本基金的投资目标是通过投资于按照突破性创新营业模式设立或从突破性创新营业模式中全部受益或部分受益的公司的股份,从长远来看达到超越环球股票市场的表现。

本基金的目标,是通过至少以其资产净值的75%投资于创建新市场(例如通过新产品、服务、解决方案或销售渠道创建新市场)的公司的多元化证券投资组合,以达到投资目标,该等公司是基金管理人认为能够挑战并可能超越现有营业模式的公司(称为“突破性创新公司”)。这些公司基于不同的营业模式发展而成,而非基于在相关行业建立且更为常用的营业模式发展而成。基金管理人认为该等突破性创新公司可通过创新而从上述结构性改变中受益,并可从不同的经济行业划分识别出来,例如健康护理、互联网经济、科技、工业、环保、非核心消费品、金融等。突破性创新公司被视为具有革新行业的潜力及重大的社会影响,可突破其行业的传统经营方式。

本基金最多可以其资产净值的100%投资于股票及等同股票的证券(例如美国存托凭证、全球存托凭证)。

视市场情况而定,本基金最多可以其资产净值的25%投资于现金及货币市场工具。

本基金最多只可以其资产净值的10%投资于实物资产交易所交易基金。

本基金可通过互联互通机制投资于中国A股,但不得超过其资产的10%。

在香港证券及期货事务监察委员会(“香港证监会”)的《单位信托及互惠基金守则》第7章及基金说明书中标题为“投资及借款限制”一节的条文许可下,本基金可投资于金融衍生工具(例如权证、期权及期货)作对冲或投资用途。

除本基金不得以超过其非现金资产的10%投资于中国内地市场外,对于本基金可以其资产净值投资于任何一个国家、地区或行业的比例,并未设定任何限制。本基金采用自上而下及自下而上的混合模式。

本基金不会进行证券融资交易。